AVGO: Buy the Dip Before the Rocket Takes Off

理财
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Here’s a list of the 10 most shorted mid-to-mega cap technology stocks as of February:

  • SoundHound AI (SOUN) – 34.59%
  • CleanSpark (CLSK) – 33.42%
  • Ondas (ONDS) – 33.23%
  • MARA Holdings (MARA) – 29.34%
  • Applied Digital (APLD) – 28.73%
  • IonQ (IONQ) – 22.59%
  • TeraWulf (WULF) – 22.54%
  • Core Scientific (CORZ) – 19.11%
  • Navitas Semiconductor (NVTS) – 18.71%
  • Dropbox (DBX) – 18.67%

Least shorted mid-to-mega cap tech stocks as of February:

  • EverCommerce (EVCM) – 0.65%
  • Microsoft (MSFT) – 0.76%
  • Ubiquiti (UI) – 0.80%
  • Apple (AAPL) – 0.91%
  • Arista Networks (ANET) – 1.01%
  • Bel Fuse (BELFA) – 1.03%
  • NVIDIA (NVDA) – 1.05%
  • Broadcom (AVGO) – 1.05%
  • Oracle (ORCL) – 1.17%
  • Shopify (SHOP) – 1.18%
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有没有人赌财报？

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数据上来说挺多吧，put/call ratio 1.06，或许比达子一边倒的call更容易涨。

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有人有VM projection么？FY25大概42%的收入是从 VMware cloud Foundation，财报里面叫Infrastructure Software revenue。我理解硬件没问题，但saas部分很大的不确定，如果有supply chain check/guide能给看看么？

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我记得software部分预期是1% decline，因为转订阅制而且免费开放给个人用户

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我看FY25 Q3是6.9B Infrastructure Software revenune up 19% Yoy；Q4 6.8B 17% Yoy，如果是1% decline是指yoy?还是什么？

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yoy。

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前两个月走了大部分avgo底仓，还留了点等着火箭起飞

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拷打了一下ai，因为基数变化，yoy增长调整为2-4%了。大概是和gross margin预期记混了。

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avgo 财报肯定是beat的。
但是，财报beat不意味着涨。

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要大大大大的beat，出乎意料的beat，跌破眼镜的beat。。才可以。。:joy:

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两位数beat也不一定涨。只能说抓紧volatility大的时间，多sell put

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成本还行，跌也不会跌到哪里去，最差应该也就跌到300吧 :distorted_face:

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不知道。但是卖点280-290左右的put不香吗。

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put不赚钱呀 :face_holding_back_tears:

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buyside survey ~33% vs sell side 29%；但软件的growth会拖累整个给PGM，然后另一个问题就是他们CoWos到底拿到了多少配额。

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tsmc好像并不会透露产能分配信息，我看这个信息大概是去年的fundaai的一篇付费report，准不准就不知道了

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可以上put spread 拉杠杆

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avgo option flow看起来是挺clean的，都是卖put，但是价格比较低，看起来比较保守。