这是sp500 direct indexing里面不要买他
截图截完全啊 魂淡
是全的啊，“don’t want us to trade”没看见吗
很自然过滤了最大的黑子加粗 
嘿，空哥好
空哥好久不见
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王不是姓 
和数学王子秦老师有的一拼
你这样操作并没有达到想要的效果。direct indexing本来就是通过买少量股票线性组合模拟整个大盘组合的走势，因为不同个股之间correlation很多，可能买几十一百支就够了（不买够500支还可以顺便tax loss harvesting）。避免交易某只股票功能是为了那个公司的员工准备的，不触犯trading window，但是wealthfront还是会另选其他一百支股票，尽量拼出和S&P 500完全相同回报的组合。到头来CVNA归零导致S&P 500跌了，你的组合也会准确的模拟S&P 500这个跌幅。
你的目标应该是类似挪威主权基金那样，专门short research得出结论之后，把short only portfolio拼进大盘得到一个S&P 495超过S&P 500的回报。这个不能靠direct indexing排除个股来实现…
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四大皆
CVNX最多-50%多真笑不活了